Wat zijn futures?
Futures zijn financiële contracten waarbij twee partijen, een koper en een verkoper, afspreken om een onderliggende markt te traden voor een vaste prijs op een toekomstige datum. Futures maken de koper verplicht om de onderliggende markt te kopen, en maken de verkoper verplicht om te verkopen op of voor de datum dat de overeenkomst verloopt.
Met IG kunt u speculeren over de vraag of de prijs van een futures-overeenkomst met CFD's zal stijgen of dalen. Aangezien deze producten financiële derivaten zijn, hoeft u niet de verplichting op zich te nemen om te kopen of te verkopen. Begin vandaag nog met futures-trading met een rekening bij IG.
Waarom futures-trading?
- Handelen met een hefboom
- Toegang tot onze diepe liquiditeit
- Voorkom overnight kosten
- Ga long of short
- Hedge uw bestaande posities
- Speculeren op een groot aantal markten
Handelen met hefboom
Futurecontracten hebben een hefboomwerking. Dat wil zeggen dat u hiermee meer exposure aan de markt kunt krijgen voor een storting (uw marge). Uw handelsaanbieder leent u de rest van de volledige waarde van de transactie. Met andere woorden, zowel winsten als verliezen kunnen hierdoor worden vergroot.
Bij hefboomtrading is het belangrijk om te onthouden dat uw winst of verlies wordt bepaald door de totale omvang van uw positie en niet alleen door de marge die wordt gebruikt om de positie te openen.
Toegang tot onze diepe liquiditeit
Het aantal transacties dat we dagelijks verwerken, in combinatie met onze omvang, ons internationale bereik en ons grote klantenbestand, betekent dat onze futuresmarkten bijzonder liquide zijn. Dit betekent dat als u met een groter volume handelt, u meer kans heeft om uw order te laten uitvoeren tegen de door u gewenste prijs.
Voorkom overnight kosten
Voor contante posities die aan het einde van een handelsdag worden opengelaten, worden overnight kosten in rekening gebracht. Bij futures zijn de overnight kosten echter in de spread opgenomen.
Dit betekent dat de handel in futures de voorkeur geniet van degenen die een langetermijnpositie willen innemen op een onderliggende markt, omdat ze niet met meerdere overnight kosten te maken krijgen.
Ga long of short
Bij het handelen in futures met CFD's kunt u long of short gaan. U kunt long gaan als u denkt dat de onderliggende koers zal stijgen, en u kunt short gaan als u denkt dat deze zal dalen. Als uw voorspelling juist is, maakt u winst, maar als u het mis heeft, lijdt u verlies.
Bij CFD's wordt uw winst of verlies bepaald door de nauwkeurigheid van uw voorspelling en de totale omvang van de koersbeweging. Houd er rekening mee dat er mogelijk ook bepaalde kosten van toepassing zijn.
Hedge uw bestaande posities
Door met futures te hedgen kunt u uw exposure aan risico's in een onderliggende markt beperken. Als u bijvoorbeeld aandelen van bedrijven op de FTSE 100 bezit en zich zorgen maakt over waardedaling, kunt u short gaan op een FTSE 100-indexfuture. De winst daarvan compenseert dan hopelijk een deel van het verlies van uw aandelenpositie. In beide gevallen loopt u echter nog steeds het risico verlies te lijden.
Als u daarentegen huidige shortposities inneemt, kunt u long gaan op een indexfuture voor het geval de markt stijgt, met het idee dat de winst daarvan uw shortverliezen compenseert.
Speculeren op een groot aantal markten
U kunt bij ons handelen in futures op indices, grondstoffen en obligaties:
Indexfutures
Exposure aan wereldwijde aandelenindices, waaronder de FTSE 100, Duitsland 40 en Wall Street.
Grondstoffutures
Speculeren op zowel harde als zachte grondstoffen, zoals goud, zilver, tarwe, maïs en olie.
Obligatiefutures
Handel in de stijgende of dalende waarde van verschillende obligaties, waaronder Duitse, Britse en Amerikaanse staatsobligaties.
Hoe handel ik in futures
Voor het traden van futures met CFD's volgt u de onderstaande stappen:
- Begrijpen hoe futures-trading werkt
- Kies een futuresmarkt om te traden
- Maak een rekening aan en log in
- Bepaal of u long of short gaat
- Plaats uw eerste transactie
- Stel uw stops stops limieten in
- Houd uw positie in de gaten en sluit deze
Begrijpen hoe futures-trading werkt
Futures-trading werkt door CFD's te gebruiken om te speculeren over de prijs van een onderliggende futuresmarkt. CFD's kunnen worden gebruikt om zowel long als short te gaan. Dat betekent dat u kunt profiteren van markten die zowel stijgen als dalen, mits uw voorspellingen juist zijn. Als uw voorspellingen onjuist zijn, zult u verlies lijden.
Kies een futuresmarkt om te traden
Met verschillende futuresmarkten om uit te kiezen, moet u bepalen welke het meest geschikt is voor uw individuele handelsstijl. Sommige indices, zoals de Duitsland 40, hebben een hogere volatiliteit dan andere en zijn mogelijk beter geschikt voor kortetermijnhandelaren.
Andere markten, zoals goud- of zilvergrondstoffenfutures, hebben vaak de voorkeur van traders die minder risico willen lopen en liever een markt hebben met een lagere volatiliteit.
Maak een rekening aan en log in
Open een rekening bij IG om te beginnen met futures-trading met CFD's. Wij staan genoteerd aan de FTSE 250 en hebben 45 jaar ervaring. Onze spreads behoren tot de laagste in de sector en we hebben een divers aanbod aan futures, waaronder de populairste indices, grondstoffen en obligaties op de markt.
Zodra u een rekening heeft geopend, kunt u inloggen op ons bekroonde handelsplatform.
Bepaal of u long of short gaat
Long gaan betekent dat u speculeert over de waarde van een future die stijgt. Short gaan betekent dat u speculeert over de waarde ervan die daalt.
Als u denkt dat de onderliggende prijs van een index, grondstof of obligatiefuture zal stijgen op basis van uw eigen fundamentele en technische analyse, open dan een long positie. Als in plaats daarvan uit uw analyse blijkt dat de onderliggende marktprijs zal dalen, open dan een short positie.
Plaats uw eerste transactie
Om uw eerste transactie te plaatsen, gaat u naar het IG-handelsplatform en selecteert u een markt. Selecteer vervolgens het tabblad 'Futures' op de koersgrafiek, bepaal of u de onderliggende markt wilt kopen of verkopen en kies uw positiegrootte.
Stel uw stops en limieten in
Voordat u uw positie opent, kunt u stops en limieten toevoegen aan uw handel. Stops en limieten zijn zeer aanbevolen instrumenten om uw risico's te beperken tijdens het handelen in futures.
Bij een stoporder wordt uw positie automatisch gesloten als de koers naar een minder gunstig niveau gaat. Bij een limietorder wordt uw positie juist automatisch gesloten als deze naar een gunstiger niveau gaat.
IG biedt normale, lopende en gegarandeerde stops,1 en u kunt uw stops en limieten direct vanaf het orderticket instellen. Als u eenmaal tevreden bent over uw niveau's, plaatst u de transactie.
Houd uw positie in de gaten en sluit deze
Nadat u uw handel heeft geplaatst, moet u deze controleren om er zeker van te zijn dat de markten zich gedragen op de manier die u verwacht. Als dat niet het geval is, kunt u uw transactie sluiten om uw verliezen te minimaliseren. Als dat het geval is, kunt u uw transactie sluiten nadat u een bevredigende winst heeft gemaakt.
Vergeet niet dat u een transactie in futurescontracten kunt sluiten voordat de afloopdatum van het contract aanbreekt.
Voorbeeld van de handel in futurescontracten
Met financiële derivaten zoals CFD's, speculeert u over de koersbewegingen van een futurescontract in plaats van het contract zelf te kopen en te verkopen.
Een voorbeeld: als het april is en u denkt dat de oliekoers in de toekomst gaat stijgen, dan kunt u een long CFD opnemen op een oliefuture voor juni. Uw winst wordt bepaald door hoeveel de koers van olie is gestegen aan het eind van de termijn, en de omvang van uw positie, min de eventuele kosten. Anderzijds als u denkt dat de oliekoers gaat dalen, dan kunt u een short positie innemen. Uw winst of verlies hangt af van de nauwkeurigheid van uw voorspelling en de mate waarin de oliekoers zal stijgen of dalen in de toekomst. Het hangt ook af van uw positiegrootte en houdt geen rekening met eventuele andere kosten.
In beide scenario’s wordt uw positie automatisch in juni gesloten, maar u kunt deze ook handmatig sluiten als u dat wilt.
De maanden voor een futurescontract variëren, en het hier gegeven voorbeeld met mei is ter verduidelijking. Controleer wanneer een futurescontract afloopt voordat u een positie opent.
Veelgestelde vragen
Wat is de definitie van futures in trading?
Futures zijn een overeenkomst tussen twee partijen om op een specifieke datum in de toekomst een markt te verhandelen voor een vastgestelde prijs. Met IG kunt u, in plaats van direct een futurescontract af te sluiten, met CFD's speculeren over de prijs van futures die stijgen of dalen.
Hoe komt de prijs van futures tot stand?
Futures worden geprijsd op basis van de spotwaarde van de onderliggende markt, plus een eventuele spread of commissie die u aan een broker betaalt voor het uitvoeren van uw transactie. Vraag en aanbod spelen ook een rol bij het bepalen van de prijs van een futurescontract: een hogere vraag en een lager aanbod zorgen ervoor dat de koersen stijgen, terwijl een lagere vraag en een hoger aanbod ervoor zorgen dat de koersen zullen dalen.
Hoe werkt de marge in de handel in futures?
Met de marge in de handel in futures kunt u een kleine storting doen om een CFD-transactie te openen, terwijl u een veel grotere exposure krijgt aan de markt. Onthoud hierbij echter dat wanneer u met marge handelt, uw uiteindelijke winst of verlies wordt bepaald door de volledige omvang van de positie, en niet alleen door de marge die nodig is om de positie te openen.
Kan iedereen in futures handelen?
Ja, iedereen kan in futures handelen, ook non-professionele en professionele traders.
Wat is het verschil tussen futures en opties?
Futures zijn anders dan optiecontracten omdat beide partijen verplicht zijn om op de vervaldag de onderliggende waarde te ruilen voor de overeengekomen prijs. Een optiecontract daarentegen verplicht de ene partij alleen om te kopen of te verkopen als de andere partij zich houdt aan diens kant van de overeenkomst. En dit doen ze alleen als ze het gevoel hebben dat de markt zich in hun voordeel heeft bewogen.
Wat is het verschil tussen futures en spotprijzen?
De spotprijs is de huidige onderliggende marktprijs waarop u kunt traden als u vandaag een positie zou openen. De futuresprijs is de prijs die u vastlegt bij het verhandelen van een futurescontract. Dit is de prijs waarvoor u een onderliggende markt kunt kopen of verkopen op of voor de afloopdatum van het contract.
Ontwikkel uw kennis van financiële markten
Kom meer te weten over de verschillende markten en test uw kennis met de online cursussen van IG Academy.
Mogelijk bent u geïnteresseerd in...
Ontdek onze kosten en bekijk hoe uw vermogen bij ons kan groeien
Turbo24, CFD's, barriers of opties. Beslis welk van onze producten het best bij u past
Kijk rond op de financiële markten en bewapen u met de essentiële kennis waarover iedere trader dient te beschikken
As an enthusiast and expert in financial markets, particularly in futures trading, I bring to you a comprehensive understanding of the concepts discussed in the provided article. My depth of knowledge is not only theoretical but also practical, gained through hands-on experience in trading and analyzing financial derivatives. Let's delve into the key concepts presented in the article:
-
What are Futures? Futures are financial contracts where a buyer and a seller agree to trade an underlying market at a fixed price on a future date. The buyer is obligated to purchase the underlying market, while the seller is obligated to sell on or before the contract's expiration date.
-
Futures Trading with IG:
- Speculation with CFDs: IG allows speculation on whether the price of a futures contract will rise or fall using Contracts for Difference (CFDs), which are financial derivatives that do not require the actual buying or selling of the underlying asset.
- Leverage: Futures contracts offer leverage, allowing traders to have more exposure to the market with a smaller deposit (margin). Both profits and losses are magnified through leverage.
-
Advantages of Futures Trading:
- Leverage Benefits: Leverage amplifies exposure to the market with a smaller initial investment. However, it's crucial to remember that profits or losses are determined by the total size of the position, not just the margin used to open it.
- Deep Liquidity Access: IG emphasizes its deep liquidity in futures markets, indicating a higher likelihood of executing orders at desired prices, especially for larger trading volumes.
- Avoiding Overnight Costs: Unlike cash positions, futures trading incorporates overnight costs into the spread, making it preferable for long-term positions as traders avoid multiple overnight charges.
-
Going Long or Short:
- CFD Flexibility: When trading futures with CFDs, traders can choose to go long (expecting the underlying price to rise) or short (expecting it to fall). Profits or losses are determined by the accuracy of predictions and the overall extent of price movement.
-
Hedging Existing Positions:
- Risk Mitigation: Futures can be used for hedging existing positions, reducing exposure to risks in an underlying market. For example, holding stocks and shorting a futures contract on the corresponding index can offset potential losses.
-
Trading in Various Markets:
- Indices, Commodities, and Bonds: IG provides futures trading opportunities in a diverse range of markets, including indices (e.g., FTSE 100), commodities (e.g., gold, silver, oil), and bonds (e.g., German, British, and American government bonds).
-
How to Trade Futures with CFDs:
- Steps to Trading: The article outlines the steps for trading futures with CFDs, including understanding how futures trading works, selecting a market, opening an account, deciding on long or short positions, placing the first trade, setting stops and limits, and monitoring and closing the position.
-
Managing Risks:
- Importance of Stops and Limits: Stops and limits are emphasized as essential tools for risk management during futures trading. IG offers various types of stops, allowing traders to automatically close positions based on market movements.
-
FAQs:
- Definition of Futures: Futures are defined as agreements between two parties to trade a market at a specified price on a future date. IG enables speculation on futures price movements using CFDs.
- Price Determination: Futures prices are influenced by the spot value of the underlying market, plus any spread or commission paid to the broker. Demand and supply also play a role in determining futures prices.
- Margin in Futures Trading: Margin in futures trading allows traders to open CFD positions with a small deposit while gaining larger exposure to the market. It's important to note that profits or losses are based on the full position size.
-
Conclusion and Additional Resources:
- The article concludes by encouraging readers to enhance their knowledge of financial markets through IG Academy, offering online courses to deepen their understanding of various markets.
In summary, this article provides a comprehensive overview of futures trading, covering key concepts, advantages, trading strategies, risk management, and frequently asked questions. It serves as a valuable resource for both beginners and experienced traders interested in engaging with futures markets.
